КФКоманда Финдиректоров
Услуги

Кассовый контроль: где деньги и хватит ли их на обязательства

Разрыв обычно обнаруживают, когда платить уже нечем: прибыльный месяц заканчивается пустым счётом, просрочками подрядчикам и зарплатой из личных денег.

Финансовый директор берёт деньги компании под контроль: вы всегда знаете, где они находятся, куда уходят и хватит ли их на ближайшие обязательства.

Первый месяц — от 59 000 ₽; аудит 19 000 ₽ засчитывается в первый платёж.
Для кого

Кому подходит

  • Деньги «есть, но непонятно где». оборот не маленький, а ответ на вопрос «сколько сейчас денег во всей компании» занимает час.
  • Периодические кассовые разрывы. на зарплату или аренду денег не хватает в самый неподходящий момент — и так по кругу.
  • Учёт в ручных таблицах. компания выросла из учёта «в блокноте», но готовой финансовой функции пока нет.
Ситуации собственников

Какую боль решает

  • «Выручка есть, а денег нет». по отчётам всё хорошо, а на счёте пусто — и непонятно, куда всё девается.
  • «Не знаю, куда уходят деньги». обороты растут, остаток не растёт; часть трат вообще не объяснена.
  • «Живём от зарплаты до зарплаты». поступления и обязательные платежи не совпадают по датам: аренда, зарплаты, налоги, поставщики.
  • «Деньги скопились — и сразу ушли». только на счёте появилось свободное, как возник непредвиденный платёж.
Состав услуги

Что вы получаете

  • Запуск финансовой функции. первичная диагностика и аудит состояния учёта, подбор программного решения, план внедрения и подбор финансового менеджера — специалиста, который будет вести рутинный учёт.
  • ОДДС — отчёт о движении денег. показывает, сколько денег пришло и ушло по каждой статье и где они находятся сейчас.
  • Платёжный календарь. будущие поступления и обязательства по датам: кассовые разрывы видны заранее, и есть время расставить приоритеты.
  • Презентация отчётности собственнику. финдиректор не присылает «голые» таблицы, а объясняет картину и отвечает на вопросы.
  • 4 встречи финдиректора в месяц. регулярный ритм: данные — отчёты — обсуждение — решения.
Путь клиента

Как всё проходит

  1. 1

    Заявка и диагностика. бесплатная 40-минутная встреча: фиксируем задачу и исходное состояние.

  2. 2

    Аудит и план. проверяем исходные данные (19 000 ₽, засчитывается в пакет) и готовим план внедрения.

  3. 3

    Внедрение. настраиваем систему движения денег; включено в работу пакета.

  4. 4

    Ежемесячный ритм. 4 встречи ФД в месяц, ОДДС и платёжный календарь, презентация отчётности.

Стоимость

Стоимость и что входит

Цена

от 59 000 ₽/мес

от 59 000 ₽/мес · встречи ФД: 4/мес

•запуск финансовой функции: диагностика, аудит, подбор ПО, план внедрения, финменеджер
•ОДДС — отчёт о движении денег
•платёжный календарь
•презентация отчётности собственнику
•4 встречи финансового директора в месяц

Зачёты лестницы: стоимость аудита 19 000 ₽ и последний оплаченный месяц чек-апа засчитываются в первый платёж пакета.

Лестница услуг

Чем отличается от соседних услуг

От аудита. аудит разово отвечает «что сломано». «Кассовый контроль» — регулярное ведение: деньги под контролем каждый месяц.

От «Прибыльного бизнеса». этот уровень — про деньги: где они и хватит ли на обязательства. Следующий уровень добавляет видимость прибыли: ОПиУ и бюджет.

1Бесплатная диагностика0 ₽40 минут: фиксируем главный финансовый вопрос компании и определяем, какие данные нужно проверить дальше.
2Финансовый чек-ап14 900 ₽/месЕжемесячный осмотр финансов: 3 наблюдения, 2 риска и 1 следующий шаг по вашим цифрам.
3Финансовая ревизияуточняетсяДля тех, у кого свой финдиректор или бухгалтерия: независимая проверка работающего управленческого учёта — второе мнение по готовым отчётам.
4Финансовый аудит19 000 ₽ разовоПолное обследование финансов с диагнозом и планом исправлений; засчитывается в первый платёж пакета.
5Кассовый контрольот 59 000 ₽/месПорядок в деньгах: отчёт о движении денег и платёжный календарь под контролем финдиректора.
6Прибыльный бизнесот 89 000 ₽/месДобавляется видимость прибыли: отчёт о прибыли и убытках и бюджет доходов и расходов.
7Управляемый ростот 119 000 ₽/месДобавляются управленческий баланс, финансовая модель и аналитика для решений о развитии.
8Стратегическое развитиеот 149 000 ₽/месДобавляются бюджеты подразделений, планёрки, стратегические сессии и личный финплан собственника.

Готовится: «Считай и управляй» — групповой курс для собственников (соберите управленческий учёт своей компании на своих цифрах).

Полное сравнение состава пакетов — на странице «Сравнение пакетов».

Ответы на частые вопросы

Вопросы и ответы

Чем отличается от «Прибыльного бизнеса»?

«Кассовый контроль» отвечает на вопрос «где деньги и хватит ли их». «Прибыльный бизнес» добавляет отчёт о прибыли и убытках и бюджет — вы начинаете видеть и планировать результат.

Почему только 4 встречи в месяц?

Для контроля денег этого достаточно: еженедельный ритм без «отчётов ради отчётов». Больше встреч — на старших уровнях, где растёт объём аналитики.

Обязателен ли аудит перед стартом?

Если вы начинаете сразу с пакета, первичная диагностика и аудит входят в состав пакета. Если аудит куплен отдельно раньше — его стоимость зачтётся в первый платёж.

Читать дальше

Материалы по теме

Следующий шаг — бесплатная диагностика

Пакет выбирается после диагностики — от задачи собственника, а не наоборот. На бесплатной 40-минутной встрече зафиксируем главный финансовый вопрос и определим, какой уровень нужен сейчас.

Подобрать решение за 3 вопроса →