Финансовый чек-ап: ежемесячный осмотр у финансового терапевта

Кому подходит

• Пакетам пока рано или дорого. полное сопровождение — следующий шаг, а смотреть на финансы с профессионалом хочется уже сейчас.
• Есть свой финдиректор. нужно второе мнение: свежий взгляд со стороны видит слепые зоны, в которые погружённый в рутину специалист не смотрит.
• Выстраиваете привычку. хотите регулярно, раз в месяц, возвращаться к цифрам компании — а не вспоминать о них только когда «прижжёт».

Какую боль решает

• «Хочу смотреть на финансы регулярно, но системы нет». полноценный учёт не выстроен, а раз в месяц приводить цифры в порядок и понимать картину уже хочется.
• «Цифры есть, а что с ними делать — непонятно». выручка сходится с банком, но какой вывод из этого делать и на что смотреть дальше — неясно.
• «Свой финдиректор есть, но хочется перепроверки». своя система работает, и полезно иногда смотреть на неё глазами со стороны.
• «Подписки — это ловушка». страшно застрять: у нас оплата помесячно, пауза или отмена — в любой месяц.

Что вы получаете

• Ежемесячный набор из 4 пунктов. банковская выписка, выручка месяца, обязательные платежи и три ваших вопроса собственника — в любом виде: таблица, скриншот, выгрузка, как удобно.
• Проверка точности. ваши цифры сверяются с банком, и каждое наблюдение получает маркировку достоверности: «подтверждено», «со слов» или «оценка».
• Итог месяца на одной странице. 3 наблюдения / 2 риска / 1 следующий шаг: короткий документ, а не отчёт ради отчёта.
• Регулярность без обязательств. помесячная подписка: пауза или отмена — в любой месяц, без штрафов и «удержаний».

Сценарии работы с данными: Если данных нет вообще — начинаем с того, что есть: банковской выписки и ваших ответов. Первый чек-ап покажет, какие данные собрать к следующему месяцу. Если есть выгрузка из CRM или учётной системы — используем её: сверим с банком и посмотрим, где данные расходятся с деньгами. Если есть свой финдиректор — формат «второе мнение» по той же цене: наблюдения о том, где их система уверенно работает, а где стоит перепроверить. Если нужна глубокая разовая проверка готовых отчётов — это финансовая ревизия.

Как всё проходит

1. 1

   Заявка. заполняете форму на сайте; далее знакомство и первый набор данных — 4 пункта.

2. 2

   Подготовка. мы сверяем ваши цифры с банком и размечаем, чему можно верить, а что — оценка.

3. 3

   Разбор месяца. созваниваемся и обсуждаем картину: что важно, что настораживает, что делать.

4. 4

   Итог на одной странице. 3 наблюдения / 2 риска / 1 следующий шаг — зафиксировано письменно.

5. 5

   Следующий месяц. тот же простой ритм; вы в любой момент можете сделать паузу или отменить.

Стоимость и что входит

Чем отличается от соседних услуг

От диагностики. диагностика — разовая точка входа; чек-ап — тот же взгляд профессионала, но каждый месяц.

От аудита. чек-ап — осмотр: быстрая проверка по цифрам, которые вы принесли сами, без доступов. Аудит — полное обследование с диагнозом и планом исправлений.

От ревизии. чек-ап — лёгкий ежемесячный осмотр по мини-набору цифр; ревизия — глубокая разовая проверка готовых отчётов работающего учёта, для компаний со своим финдиректором или бухгалтерией.

От пакетов. чек-ап показывает, куда смотреть; систему строит аудит и пакет сопровождения.

Готовится: «Считай и управляй» — групповой курс для собственников (соберите управленческий учёт своей компании на своих цифрах).

Полное сравнение состава пакетов — на странице «Сравнение пакетов».

Вопросы и ответы

Материалы по теме

• Кассовый разрыв: почему выручка есть, а денег нет
• Как сверить учётную систему, кассу и банк
• Контроль рассрочек и дебиторки